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广发基金管理有限公司hg0088债券型证券投资基金非货币市场基金分红公告_hg0088债券A(of000118)股吧

2018-03-15

公报日期:2016-10-19

  广发基金支配股份有限公司hg0088债券股型文章使充满基金非钱币市
基金分派金公报
1 该公报根本消息
基金明确 hg0088债券股型文章使充满基金
基金省略 hg0088债券股
基金主密码 000118
基金和约见效日期 2013 年 6 月 5 日
基金处理者姓名 广发基金支配股份有限公司
基金托管人明确 中国银行股份股份有限公司
公报由于 中华人民共和国文章使充满基金法》和休息法度、《hg0088债券股
文章使充满基金基金和约》、《hg0088债券股型文章使充满基金积极参与阐明书》
收益分派已知数日 2016 年 9 月 30 日
公司或企业支出分派的使夭折日期的目的 已知数日利率期货的份(单位):元) 基金利润分派的资产(单位):元) 额外令人高兴的事情伸出(单位):10元 基金份) 年度股息数的阐明 如此额外令人高兴的事情 2016 年纪达到目的第一 3 亚红
基金基金类别 hg0088债券股 A hg0088债券股 C
市手势下的基金类别 000118 000119
使夭折已知数日部属主要原则基金的互相牵连目的 已知数日基金份净值下的类别(单位:元)
1.243 1.234
在根本日,类别基金可以分派利润(单位)。:元) 23,186,319.44 3,465,370.12
本次级基金花红伸出(单位):10元 基金份) 0.140 0.140
2 与额外令人高兴的事情互相牵连的休息消息
合法利息注销日 2016 年 10 月 21 日
除息日 2016 年 10 月 21 天(外)
现钞分派金的日期 2016 年 10 月 25 日
额外令人高兴的事情目的 所局部注销利息人在该公司的注册资产SH
几乎股息再使充满的阐明 使充满者选择特别红利再使充满的股息
数额将是 2016 年 10 月 21 基金涵义是以决定的根底为根底计算的。,股息再使充满公司
本基金的基金份不经宣誓而庄严宣布和贩卖机构讯息通告。2016 年 10 月 25 使充满者可以相当当天的使充满者。
查询、赎罪。
涉税事项表 基金宝藏、国家税务总局的财税字[2002]128 宝藏。、
国家税务总局几乎开式文章使充满F,基金使充满者
基金支出,短暂地免征所得税。
与本钱公司或企业的事项的阐明 本基金本亚红免收分赃监禁。
3 休息需求提词的文章
1、合法利息注销日敷用申购的基金份不拿本亚红合法利息,敷用赎罪之日起注销
的基金份拿本亚红合法利息。
2、大约缺勤选择详细股息的使充满者,本基金默许的分赃是现钞。。
3、使充满者可以制作分赃方法的贩卖点阵点在TR,本亚红
不经宣誓而庄严宣布方法将由使充满者RegI日期前 2016 年 10 月 21 最末整天)
选择分派金报应为准。使充满者到贩卖点阵点或经过本公司客户服务中心:
95105828(免长途话费)不经宣誓而庄严宣布分赃方法设想适当的,以防不适当的或祝愿修正股息的方法
的,请须在命名时期前到贩卖点阵点操控变卦生活乏味。。
4、提议。
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提词:如此电网络并不克不及典当它的忠诚和客观现实。,公司或企业股权证券的掌握无效消息,基金上海和深圳文章市所的公报,需要使充满者关怀风险。